Инструкция работы с Электронными счетами-фактурами по НДС

 С 1 июля 2016 года в Республике Беларусь в обращение введен механизм использования электронных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость (ЭСФЧ).

     ЭСЧФ является обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость (далее — НДС), у которых возникает объект налогообложения НДС, служащим основанием для осуществления расчетов по НДС между продавцом и покупателем и принятия к вычету сумм НДС.

      Электронный документооборот ЭСЧФ между продавцами и покупателями осуществляться с 01.07.2016 с использованием Портала электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Подробная информацию о введении ЭСЧФ Вы можете найти на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

     Для обмена с Порталом электронных счетов-фактур по НДС из конфигураций, предлагаемых ООО «СофтСервис», прежде всего, необходимо выполнить все установки и настройки вашего компьютера, иного оборудования, с которого будет осуществляться связь с Порталом. Подробная информация о взаимодействии с Порталом электронных счетов-фактур по НДС содержится на странице http://www.vat.gov.by

     Перечень предварительных действий, которые необходимо выполнить для корректной работы с Порталом:

1. Пройти авторизацию на Портале. Документация о подготовке рабочего места размещена на http://www.nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru/

2. Комплект документации и обработки по пакетной подписке и отправки на Портал предоставлены ЗАО «Авест» на странице ИМНС: http://www.vat.gov.by

3. На странице http://www.vat.gov.by скачать архив вида eInvVat.zip, содержащий ПО для пакетной обработки электронных счёт-фактур и распаковать удобную вам папку на компьютере. Например: C:\Avest\eInvVat

4. В распакованном архиве найти каталог C:\Avest\eInvVat\eInvVat\install, далее запустить файл EInvVatService_setup.exe. Убедитесь, что антивирус, при его наличии, не блокирует установку компонента.

5. В распакованном архиве С:\Avest\eInvVat\eInvVat\simpleapp\vbs найти каталог «xsd», скопировать его в Каталог базы 1С \eInvVat\ Например: Каталог базы \eInvVat\xsd ·

6. При необходимости открыть порт 4443 и/или 443.

     Для работы с ЭСЧФ в программе 1С используются: документ «ЭСЧФ» и две обработки — «Формирование ЭСЧФ» и «Обмен ЭСЧФ».

Расположение в интерфейсе см. рисунки 1, 2.

1.png

2.png

   Обобщенная схема выгрузки данных по НДС для контрагента: Создание исходящей «ЭСЧФ» —> Проведение — > Выгрузка на портал.

1. Создание документа «ЭСЧФ» вручную либо автоматически с помощью обработки «Формирование ЭСЧФ».

  • Вручную: заполняются все необходимые данные на закладках документа в соответствии с правилами и форматами заполнения ЭСЧФ (см https://vat.gov.by).
  • Автоматически: заполнение документа происходит при выборе конкретного документа (выделено) или используя обработку «Формирование ЭСЧФ» — подробнее о работе с обработкой см. ниже.
  • 3.png

    2. Проведение документа. При проведении документа проводятся автоматические проверки на заполненность обязательных реквизитов и соответствие формату и правилам портала. При получении ошибки выводится соответствующее сообщение.

    3. Выгрузка на портал для выставления контрагенту с помощью обработки «Обмен ЭСЧФ» (закладка «Выгрузка») — этот этап рассматривается в разделе работы с обработкой «Обмен ЭСЧФ».

         Обобщенная схема загрузки данных по НДС к вычету: Загрузка входящей «ЭСЧФ» —> Подбор документов поступления —> Проведение —> Отправка подписанной входящей «ЭСЧФ» на портал.

    1. Загрузка данных с портала с помощью обработки «Обмен ЭСЧФ» (закладка «Загрузка») — автоматически будут созданы документы «ЭСЧФ» но непроведенные. Подробнее о работе с обработкой см. ниже.

    2. Подбор приходных документов для возможности принятия НДС к вычету.На закладке «Данные по товарам работам услугам имущественным правам» документа «ЭСЧФ» необходимо подбором(нажатие соответствующей кнопки с подменю и выбор варианта подбора документов) либо добавляя строки вручную заполнить нижнюю табличную часть документами приходными документами по которым получена ЭСЧФ с НДС к вычету:

    4.png
      Результат:
    5.png

    3. Проведение документа «ЭСЧФ». При проведении входящей ЭСЧФ производится проверка на соответствие сумм (по ставкам НДС и по расчетному НДС) в табличной части заполненной контрагентом(верхняя) и табличной части подобранных документов пользователем(нижняя). Проведение документа и дальнейшая возможность принятия НДС к вычету(документ «Формирование записей книги покупок») возможно только при полном совпадении ключевых параметров(организация, контрагент) и сумм НДС в разрезе ставок. Результат проведения:

    6.png

         Обработка «Формирование ЭСЧФ».

    1. Настраиваем отборы по организации, контрагенту, периоду и выбираем виды документов, по которым будут автоматически создаваться документы «ЭСЧФ».

    7.png

    2. Нажимаем кнопку «Получить список документов» на панели нижней табличной части. 

    8.png

    Обработка подберет список документов в соответствии с настроенными отборами(организация, контрагент, период, виды документов). Флаги подтверждения создания документов «ЭСЧФ» установятся автоматически, при необходимости исключения документа из списка снимите флаг.

    Результат:

    9.png

    3. Нажать «Сформировать ЭСЧФ». Обработка создаст документы «ЭСЧФ» в соответствии со списком и произведет попытку проведения созданных документов. В случае обнаружения ошибок Вам будет предложено сохранить документ «ЭСЧФ» для дальнейшего редактирования проведения. Статус документа — «В работе».

    10.png

         Обработка «Обмен ЭСЧФ».

    ВЫГРУЗКА. Работа с соответствующей закладкой.

    1. Подбираем документы «ЭСЧФ» для выгрузки на портал: настройка отборов по организации, контрагенту, периоду с последующим нажатием кнопки «Обновить» на панели табличной части:

    11.png

    Результат — подобраны проведенные документы «ЭСЧФ» в соответствии с отборами:

    12.png

    2. Выгрузка на портал — нажать кнопку «ВЫГРУЗИТЬ». Обработка выполнит связь с порталом(после проверки наличия ключа для работы с ЭЦП) и , при отсутствии ошибок, загрузит данные в Ваш кабинет . По окончании загрузки обработка проверит статусы загруженных «ЭСЧФ» — при положительном результате Статус документа — «Выставлен».

    3. Флаг «Режим проверки статусов» — используется для проверки и изменения статусов уже выгруженных на портал «ЭСЧФ» — это необходимо для контроля за подписанными или не подписанными контрагентом «ЭСЧФ» и за аннулированием «ЭСЧФ».

    ЗАГРУЗКА. Работа с соответствующей закладкой.

    1. Получить список ЭСЧФ с портала — осуществляется выбором даты, с которой обработка проверит поступления ЭСЧФ в личный кабинет, и нажатием соответствующей кнопки:

    13.png

    14.png

    2. Кнопка «ЗАГРУЗИТЬ» — создадутся документы «ЭСЧФ» в соответствии со списком и подтверждением флагом . Документы не проведены. Статус документа — «Входящие».

         Подтверждение входящих.

         Последний этап работы с входящими ЭСЧФ.

    После того как для каждого входящего документа «ЭСЧФ» подобраны документы поступления и документы «ЭСЧФ» проведены необходимо отправить подтверждение о принятии НДС к вычету на портал.

    1. Подбор за период и в соответствии с отборами проведенных документов «ЭСЧФ» нажатием кнопки «Обновить» на панели табличной части.

    15.png

    2. Нажатие кнопки «ПОДПИСАТЬ». Обработка осуществит связь с порталом, подписание ЭЦП, отправку на портал. Статус документа — «Подписанные».

    16.png

    При работе с ЭСЧФ Вам могут понадобиться дополнительные данные:

    1. В некоторых случаях у используемой Вами номенклатуры будет необходимо указать код ТН ВЭД (если код вам не известен — можно воспользоваться классификатором, который поставляется вместе с данной инструкцией в файле «Классификатор_ТН_ВЭД.xlsx»).

    2. У каждого Контрагента, с которым Вы работаете, необходимо проверить заполненность граф «Юридический адрес», «УНН» (для частных лиц не требуется), «Страна» (Если организация не является резидентом РБ, то указать конкретную страну).Узнать данные можно на сайте http://kartoteka.by.

         Для корректного подбора приходных документов для входящих ЭСЧФ целесообразно использовать номер БСО в качестве номера приходного документа в 1С, тогда при получении входящей ЭСЧФ в графе 30 будет наш искомый номер документа.

         Возможные ситуации, которые могут возникнуть и их решение (указанные выше компоненты, сертификаты и ответы на возникающие вопросы можно найти на портале в разделе инструкции: http://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots/):

    Ситуация 1: На компьютере не обнаружены компоненты, необходимые для доступа к порталу ЭСФЧ! Подпись и отправка документов на портал ЭСЧФ должна осуществляться Вами самостоятельно.

    Решение: Скачать с портала актуальный eVatService_setup.exeи установить его.

    Ситуация 2: Ошибка HTTP Socket Error # 10060 Connectiontimedout.

    Решение: Портал МНС не доступен. Возможно ведутся технические работы. Попробуйте позже.

    Ситуация 3: ОшибкаHTTP Socket Error # 10061 Connection refused.

    Решение: Если установлен NOD32 6 версии (или позже), то нужно в доп. настройках (при нажатии F5) зайти Компьютер/HIPS и отключить защиту. Зайти в Пуск/Авест/Avest CP /Версия/ и обновить регистрацию.

    Ситуация 4: ОшибкаHTTP SSPI InitializeSecurityContext returns error #-2146893816(0×80090008): Unknown error.

    Решение: Переустановить компоненты Авест Возможно не открыты порты.

    Ситуация 5: ОшибкаHTTP SSPI QueryContextAttributes returns error #-2146893792(0×80090020): Unknown error.

    Решение: Не открыты порты.

    Ситуация 6: Не установлено SOAP соединение.

    Решение: Скачать с портала актуальный eVatService_setup.exeи переустановить его. Скорее всего ошибка со стороны портала. Попробуйте загрузить ЭСЧФ позже.

    Ситуация 7: Ошибка в элементе верхнего уровня документа. :п«ї

    Решение: Не актуальные схемы xsd — обратиться к программистам СофтСервис.

    Ситуация 8: На портале МНС пишет, что подписание невозможно, т.к. не установлен плагин.

    Решение: Заходите на сайт Авеста http://www.avest.by/, выбираете Криптогрофическое ПО, далее в меню сайта выбираете Криптопровайдер. В самом низу страницы выбрать «Скачать актуальные версии комплектов абонента:» — Для абонентов РУП «Национальный центр электронных услуг» с носителями AvToken или AvPass: АРХИВ (33,0 МБ). Скачать и установить. Главное, чтобы было выбрано «Установка AvCMXWebP». Перезагрузить машину.

    Ситуация 9: Если у Вас нет некоторых сертификатов в программе Авеста.

    Решение: Скачать нужные сертификаты с сайта http://www.portal.nalog.gov.by/web/nalog/cert Импортировать их в менеджер сертификатов. Если надо, то добавить их в список доверительных сертификатов.

    Ситуация 10: Ошибка подключения. Нет доверия сертификату. [Сертификат]

    Решение: Зайти в менеджер сертификатов Авест Добавить сертификат [Сертификат] в доверительные.

    Ситуация 11: Произошел сбой проверки поскольку документ не содержит единственный корневой узел. или Не удалось проанализировать элемент или Согласно модели содержимого родительского элемента ... элемент ... является непредвиденным.

    Решение: Обратиться к разработчикам ООО «СофтСервис» для выяснения и исправления причин.

    Ситуация 12: Документ не соответствует XSD схеме.

    Решение: Не актуальные схемы xsd — обратиться к программистам СофтСервис.

    Ситуация 13: Ошибка входа.

    Решение: Возможно выбран не тот ключ ЭЦП или введен некорректный пароль (не той раскладкой клавиатуры).

    Ситуация 14: Ошибка прокси сервера

    Решение: Некорректно внесены настройки прокси-сервера Прокси-сервер не доступен в сети.

    Ситуация 15: Ошибка подключения к сайту или Ошибка отправки на сайт или Ошибка получения списка ЭСЧФ

    Решение: Портал МНС не доступен. Возможно ведутся технические работы. Попробуйте позже.

    Ситуация 16: Ошибка чтения файла.

    Решение: Файл занят другим процессом и не может быть прочитан. Закройте программу, использующую этот файл.

    Ситуация 17: Файл содержит неверный тип документа

    Решение: Обратитесь к разработчикам ООО «СофтСервис» для выяснения и исправления причин.

    Ситуация 18: Ошибка получения подписи или Носитель с личным ключом не установлен или Сессия создана без авторизации пользователя.

    Решение: Вставьте ЭЦП в USBпорт.

    Ситуация 19: Ошибка сохранения подписанного документа или Ошибка сохранения квитанции.

    Решение: Недостаточно свободного места на диске У пользователя нет прав на работу с каталогом базы.

    Ситуация 20: Документ не принят сайтом.

    Решение: Проверьте корректность и полноту заполнения документа ЭСЧФ в программе 1С.

    Ситуация 21: Нет входящих ЭСЧФ на сервере.

    Решение: За указанный Вами период Вам не выставляли ЭСЧФ. Это не ошибка.

    Ситуация 22: Счет-фактура уже существует в программе.

    Решение: Загружаемая Вами ЭСЧФ уже была ранее загружена в программу 1С. Проверьте её наличие на закладе «Входящие» или «Подтвержденные».